Sommaire des résultats financiers
(en milliers de dollars canadiens)
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 116 562 | 129 984 |
| Charges | 99 939 | 99 283 |
| Résultat opérationnel avant les autres éléments | 16 623 | 30 701 |
| Charges financières | (1 063) | (535) |
| Produits financiers | 1 192 | 1 752 |
| Résultats de l'exercice | 16 752 | 31 918 |
État des résultats
de l'exercice terminé le 31 décembre 2020
(en milliers de dollars canadiens)
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | 116 562 | 129 984 |
| Charges | ||
| Salaires et avantages sociaux | 37 991 | 37 277 |
| Entretien et réparations | 14 855 | 12 597 |
| Services professionnels | 5 435 | 5 370 |
| Paiements en remplacement d’impôts fonciers | 3 264 | 3 409 |
| Autres charges | 8 777 | 10 728 |
| Frais sur les revenus bruts | 4 350 | 4 629 |
| Amortissement des actifs | 25 267 | 25 273 |
| 99 939 | 99 283 | |
| Résultat opérationnel avant les éléments suivants | 16 623 | 30 701 |
| Charges financières | (1 063) | (535) |
| Produits financiers | 1 192 | 1 752 |
| Résultats de l'exercice | 16 752 | 31 918 |
État du résultat global
de l'exercice terminé le 31 décembre 2020
(en milliers de dollars canadiens)
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Résultats de l'exercice | 16 752 | 31 918 |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement en résultat net : | ||
| Écarts actuariels de l'exercice | (2 354) | 3 349 |
| Résultat global de l’exercice | 14 398 | 35 267 |
État des variations de l'avoir du gouvernement du Canada
de l'exercice terminé le 31 décembre 2020
(en milliers de dollars canadiens)
| 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capital d'apport | Bénéfices non répartis | Total de l'avoir | Total de l'avoir | |
| Solde au début de l'année | 234 117 | 174 970 | 409 087 | 374 061 |
| Rétrocession des terrains du Secteur du Havre | (35) | - | (35) | (241) |
| Résultats de l'exercice | - | 16 752 | 16 752 | 31 918 |
| Autre élément du résultat global | ||||
| Écarts actuariels de l'exercice | - | (2 354) | (2 354) | 3 349 |
| Total du résultat global de l'exercice | (35) | 14 398 | 14 363 | 35 026 |
| Solde à la fin de l'année | 234 082 | 189 368 | 423 450 | 409 087 |
État condensé de la situation financière
de l'exercice terminé le 31 décembre 2020
(en milliers de dollars canadiens)
2020 |
2019 |
|
|---|---|---|
| Actif | ||
| Courant | 92 907 | 84 088 |
| Actifs au titre de droits d'utilisation | 4 950 | 3 527 |
| Subventions à recevoir et frais reportés | 38 023 | 21 688 |
| Immobilisations | 541 359 | 461 420 |
| Actif au titre des prestations définies des régimes de retraite | 11 411 | 9 772 |
| 688 650 | 580 495 | |
| Passif | ||
| Courant | 44 716 | 34 729 |
| Marges de crédit rotatives | 40 000 | - |
| Subventions perçues d'avance | - | 1 013 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 1 230 | 604 |
| Obligations locatives | 4 305 | 2 910 |
| Dette à long terme | 30 147 | 11 674 |
| Obligation au titre des prestations définies des autres régimes | 46 911 | 43 384 |
| Subventions reportées | 97 891 | 77 094 |
| 265 200 | 171 408 | |
| Avoir du gouvernement du Canada | ||
| Capital d’apport | 234 082 | 234 117 |
| Bénéfices non répartis | 189 368 | 174 970 |
| 423 450 | 409 087 | |
| 688 650 | 580 495 |
État condensé des flux de trésorerie
de l'exercice terminé le 31 décembre 2020
(en milliers de dollars canadiens)
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultats de l’exercice | 16 752 | 31 918 |
| Éléments sans incidence sur l'encaisse | 23 814 | 24 008 |
| 40 566 | 55 926 | |
| Variation nette du fonds de roulement | (2 005) | (1 401) |
| Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles | 38 561 | 54 525 |
| Activités d’investissement | ||
| Acquisitions d’immobilisations | (102 117) | (47 548) |
| Cession d’immobilisations | 27 | 52 |
| Acquisitions de placements | (116 500) | (49 500) |
| Cessions de placements | 119 500 | 43 000 |
| Intérêts reçus | 1 326 | 1 752 |
| Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement | (97 764) | (52 244) |
| Activités de financement | ||
| Acquisitions de subventions reportées | 6 899 | 1 738 |
| Remboursement des obligations locatives | (656) | (642) |
| Utilisation de la marge de crédit rotative | 40 000 | - |
| Émission de dette à long terme | 20 000 | - |
| Remboursement de dette à long terme | (1 484) | (1 441) |
| Frais de financement reportés | (638) | - |
| Intérêts payés | (1 027) | (560) |
| Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités de financement | 63 094 | (905) |
| Variation nette de l'encaisse | 3 891 | 1 376 |
| Encaisse au début de l’exercice | 5 590 | 4 214 |
| Encaisse à la fin de l’exercice | 9 481 | 5 590 |