Résultats financiers condensés
Les informations suivantes sont un aperçu des résultats financiers de l'Administration portuaire de Montréal, préparés conformément aux normes internationales d'information financière. Au courant de l’année, l’APM a investi plus de 100 M$ dans son plan d’immobilisations, notamment pour des projets d'infrastructures de développement. L’APM finance ces investissements à même les flux générés et les liquidités disponibles. Elle dispose également de marges de crédit non utilisées au cours de l’année 2022. L’APM maintient une solide notation financière de AA avec perspectives stables de Standard & Poor’s.
SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS
(en milliers de dollars canadiens)
| 2022 | 2021 | |
| Produits d'exploitation | 134 043 |
117 667
|
| Charges | 112 752 | 104 098 |
| Résultat opérationnel | 21 291 | 13 569 |
| Charges financières | (3 573) | (1 501) |
| Produit financiers | 2 986 | 1 617 |
| Autres revenus | - | 6 067 |
| Résultats de l'exercice | 20 704 | 19 752 |
ÉTAT DES RÉSULTATS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2022
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
| 2022 | 2021 | |
| Produits d'exploitation | 134 043 | 117 667 |
| Charges | ||
| Salaires et avantages sociaux | 43 175 | 40 118 |
| Entretien et réparations | 15 126 | 14 572 |
| Services professionnels | 6 264 | 6 259 |
| Paiements en remplacement d'impôts foncier | 3 177 | 3 150 |
| Autres charges | 11 294 | 9 016 |
| Frais sur les revenus bruts | 4 740 | 4 387 |
| Amortissement des actifs et des subventions reportées | 28 976 | 26 596 |
| 112 752 | 104 098 | |
| Résultats opérationnel avant les éléments suivants | 21 291 | 13 569 |
| Charges financières | (3 573) | (1 501) |
| Produits financiers | 2 986 | 1 617 |
| Autres revenus | - | 6 067 |
| Résultats de l'exercice | 20 704 | 19 752 |
ÉTAT DES RÉSULTATS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2022
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
| 2022 | 2021 | |
| Résultats de l'exercice | 20 704 |
19 752
|
| Autres éléments du résultat global | ||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement en résultat net | ||
| Écarts actuariels de l'exercice | 9 011 | 1 326 |
| Résultat global de l'exercice | 29 715 | 21 078 |
état des variations de l'avoir du gouvernement du canada
de l'exercice terminé le 31 décembre 2022
(en milliers de dollars candaiens)
| 2022 | 2021 | |||
| Capital d'apport | Bénéfices non répartis | Total de l'avoir | Total de l'avoir | |
| Solde au début de l'année | 234 074 | 210 446 | 444 520 | 423 450 |
| Rétrocession des terrains du Secteur du Havre | - | - | - | (8) |
| Résultats de l'exercice | - | 20 704 | 20 704 | 19 752 |
| Autres éléments du résultat global | ||||
| Ecarts actuariels | - | 9 011 | 9 011 | 1 326 |
| Total Résultat global de l'exercice | - | 29 715 | 29 715 | 21 070 |
| Solde à la fin de l'année | 234 074 | 240 161 | 474 235 | 444 520 |
ÉTAT condensé de la situation financière
au 31 décembre 2022
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
| 2022 | 2021 | |
| Actif | ||
| Courant | 108 275 | 143 142 |
| Autres débiteurs | 3 275 | 2 891 |
| Subventions à recevoir et frais reportés | 52 368 | 42 106 |
| Actifs au droits d'utilisation | 3 371 | 4 231 |
| Actif au titre des prestations définies des régimes de retraite | 2 662 | 8 491 |
| Immobilisations | 708 664 | 624 597 |
| 878 615 | 825 458 | |
| Passif | ||
| Courant | 55 748 | 43 690 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 1 230 | 1 230 |
| Obligations locatives | 3 370 | 3 640 |
| Dette à long terme | 181 134 | 179 910 |
| Obligation au titre des prestations définies des autres régimes | 28 866 | 43 743 |
| Subventions reportées | 134 032 | 108 725 |
| 404 380 | 380 938 | |
| Avoir du gouvernement du Canada | ||
| Capital d'apport | 234 074 | 234 074 |
| Bénéfices non répartis | 240 161 | 210 446 |
| 474 235 | 444 520 | |
| 878 615 | 825 458 |
ÉTAT condensé des flux de trésorerie
de l’exercice terminé le 31 décembre 2022
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
| 2022 | 2021 | |
| Activités opérationnelles | ||
| Résultats de l'exercice | 20 704 | 19 752 |
| Éléments sans incidence sur l'encaisse | 29 643 | 27 850 |
| 50 347 | 47 602 | |
| Variation nette du fonds de roulement | (172) | (2 783) |
| Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles | 50 175 | 44 819 |
| Activités d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations | (105 354) | (111 324) |
| Cession d'immobilisations | 6 | - |
| Acquisitions de placements | - | (50 000) |
| Cessions de placements | - | 96 500 |
| Intérêts reçus | 2 610 | 1 251 |
| Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement | (102 738) | (63 573) |
| Activités de financement | ||
| Encaissement des subventions reportées | 10 478 | 9 871 |
| Remboursement des obligations locatives | (671) | (735) |
| (Remboursement) emprunt de la marge de crédit rotative | - | (40 000) |
| Émission de dette à long terme | 4 000 | 154 000 |
| Remboursement de dette à long terme | (2 754) | (1 527) |
| Frais de financement reportés | - | (1 409) |
| Intérêts payés | (6 434) | (4 038) |
| Trésorerie nette générale (utilisée) par les activités de financement | 4 619 | 116 162 |
| Variation nette de l'encaisse | (47 944) | 97 408 |
| Encaisse au début de l'exercice | 106 889 | 9 481 |
| Encaisse à la fin de l'exercice | 58 945 | 106 889 |