Résultats financiers condensés
Les informations suivantes sont un aperçu des résultats financiers de l'Administration portuaire de Montréal, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière. L'Administration portuaire de Montréal maintient une solide notation financière de AA de Standard & Poor’s. Le 22 mars 2021, l’Administration a conclu l’émission de 150 millions de dollars de débentures non garanties portant intérêt à 3,24 % et dont le capital est exigible à l’échéance le 22 mars 2051. La Loi maritime du Canada permet à l’APM d’emprunter jusqu’à concurrence de sa limite d’emprunt de 420 millions de dollars, plus un montant additionnel de 60 millions de dollars (limite temporaire, associée à des financements spécifiques).
Sommaire des résultats financiers
(en milliers de dollars canadiens)
|
2021 |
2020 |
Produits d'exploitation |
117 667 |
116 562 |
Charges |
104 098 |
99 939 |
Résultat opérationnel avant les autres éléments |
13 569 |
16 623 |
Charges financières |
(1 501) |
(1 063) |
Produits financiers |
1 617 |
1 192 |
Autres revenus |
6 067 |
- |
Résultats de l'exercice |
19 752 |
16 752 |
État des résultats
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)
|
2021 |
2020 |
Produits d'exploitation |
117 667 |
116 562 |
Charges |
|
|
Salaires et avantages sociaux |
40 118 |
37 991 |
Entretien et réparations |
14 572 |
14 855 |
Services professionnels |
6 259 |
5 435 |
Paiements en remplacement d’impôts fonciers |
3 150 |
3 264 |
Autres charges |
9 016 |
8 777 |
Frais sur les revenus bruts |
4 387 |
4 350 |
Amortissement des immobilisations |
26 596 |
25 267 |
|
104 098 |
99 939 |
Résultat opérationnel avant les éléments suivants |
13 569 |
16 623 |
Charges financières |
(1 501) |
(1 063) |
Produits financiers |
1 617 |
1 192 |
Autres revenus |
6 067 |
- |
Résultats de l'exercice |
19 752 |
16 752 |
État du résultat global
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)
|
2021 |
2020 |
Résultats de l'exercice |
19 752 |
16 752 |
Autres éléments du résultat global |
|
|
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net : |
|
|
Écarts actuariels de l'exercice |
1 326 |
(2 354) |
Résultat global de l’exercice |
21 078 |
14 398 |
État des variations de l'avoir du gouvernement du Canada
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)
|
2021 |
2020 |
|
Capital d'apport |
Bénéfices non répartis |
Total de l'avoir |
Total de l'avoir |
Solde au début de l'année |
234 082 |
189 368 |
423 450 |
409 087 |
Rétrocession des terrains du Secteur du Havre |
(8) |
- |
(8) |
(35) |
Résultats de l'exercice |
- |
19 752 |
19 752 |
16 752 |
Autres éléments du résultat global |
|
|
|
|
Écarts actuariels |
- |
1 326 |
1 326 |
(2 354) |
Total du résultat global de l'exercice |
(8) |
21 078 |
21 070 |
14 363 |
Solde à la fin de l'année |
234 074 |
210 446 |
444 520 |
423 450 |
État condensé de la situation financière
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)
|
2021 |
2020 |
Actif |
|
|
Courant |
143 142 |
92 907 |
Autres débiteurs |
2 891 |
- |
Actifs au titre de droits d'utilisation |
4 231 |
4 950 |
Subventions à recevoir et frais reportés |
42 106 |
38 023 |
Immobilisations |
624 597 |
541 359 |
Actif au titre des prestations définies des régimes de retraite |
8 491 |
11 411 |
|
825 458 |
688 650 |
Passif |
|
|
Courant |
43 690 |
44 716 |
Marges de crédit rotatives |
- |
40 000 |
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations |
1 230 |
1 230 |
Obligations locatives |
3 640 |
4 305 |
Dette à long terme |
179 910 |
30 147 |
Obligation au titre des prestations définies des autres régimes |
43 743 |
46 911 |
Subventions reportées |
108 725 |
97 891 |
|
380 938 |
265 200 |
Avoir du gouvernement du Canada |
|
|
Capital d’apport |
234 074 |
234 082 |
Bénéfices non répartis |
210 446 |
189 368 |
|
444 520 |
423 450 |
|
825 458 |
688 650 |
État condensé des flux de trésorerie
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)
|
2021 |
2020 |
Activités opérationnelles |
|
|
Résultats de l’exercice |
19 752 |
16 752 |
Éléments sans incidence sur l'encaisse |
25 905 |
23 814 |
|
45 657 |
40 566 |
Variation nette du fonds de roulement |
(838) |
(2 005) |
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles |
44 819 |
38 561 |
Activités d’investissement |
|
|
Acquisitions d’immobilisations |
(111 324) |
(102 117) |
Cession d’immobilisations |
- |
27 |
Acquisitions de placements |
(50 000) |
(116 500) |
Cessions de placements |
96 500 |
119 500 |
Intérêts reçus |
1 251 |
1 326 |
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement |
(63 573) |
(97 764) |
Activités de financement |
|
|
Acquisitions de subventions reportées |
9 871 |
6 899 |
Remboursement des obligations locatives |
(735) |
(656) |
Utilisation de la marge de crédit rotative |
(40 000) |
40 000 |
Émission de dette à long terme |
154 000 |
20 000 |
Remboursement de dette à long terme |
(1 527) |
(1 484) |
Frais de financement reportés |
(1 409) |
(638) |
Intérêts payés |
(4 038) |
(1 027) |
Trésorerie nette générée par les activités de financement |
116 162 |
63 094 |
Variation nette de l'encaisse |
97 408 |
3 891 |
Encaisse au début de l’exercice |
9 481 |
5 590 |
Encaisse à la fin de l’exercice |
106 889 |
9 481 |