Résultats financiers condensés

Les informations suivantes sont un aperçu des résultats financiers de l'Administration portuaire de Montréal, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière. L'Administration portuaire de Montréal maintient une solide notation financière de AA de Standard & Poor’s. Le 22 mars 2021, l’Administration a conclu l’émission de 150 millions de dollars de débentures non garanties portant intérêt à 3,24 % et dont le capital est exigible à l’échéance le 22 mars 2051. La Loi maritime du Canada permet à l’APM d’emprunter jusqu’à concurrence de sa limite d’emprunt de 420 millions de dollars, plus un montant additionnel de 60 millions de dollars (limite temporaire, associée à des financements spécifiques).

Sommaire des résultats financiers
(en milliers de dollars canadiens)

  2021 2020
Produits d'exploitation 117 667 116 562
Charges 104 098 99 939
Résultat opérationnel avant les autres éléments 13 569 16 623
Charges financières (1 501) (1 063)
Produits financiers 1 617 1 192
Autres revenus 6 067 -
Résultats de l'exercice 19 752 16 752

 

État des résultats
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)

  2021 2020
Produits d'exploitation 117 667 116 562
Charges    
Salaires et avantages sociaux 40 118 37 991
Entretien et réparations 14 572 14 855
Services professionnels 6 259 5 435
Paiements en remplacement d’impôts fonciers 3 150 3 264
Autres charges 9 016 8 777
Frais sur les revenus bruts 4 387 4 350
Amortissement des immobilisations 26 596 25 267
  104 098 99 939
Résultat opérationnel avant les éléments suivants 13 569 16 623
Charges financières (1 501) (1 063)
Produits financiers 1 617 1 192
Autres revenus 6 067 -
Résultats de l'exercice 19 752 16 752

 

État du résultat global
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)

  2021 2020
Résultats de l'exercice 19 752 16 752
Autres éléments du résultat global    
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :    
Écarts actuariels de l'exercice 1 326 (2 354)
Résultat global de l’exercice 21 078 14 398

 

État des variations de l'avoir du gouvernement du Canada
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)

  2021 2020
  Capital d'apport Bénéfices non répartis Total de l'avoir Total de l'avoir
Solde au début de l'année 234 082 189 368 423 450 409 087
Rétrocession des terrains du Secteur du Havre (8) - (8) (35)
Résultats de l'exercice - 19 752 19 752 16 752
Autres éléments du résultat global        
Écarts actuariels - 1 326 1 326 (2 354)
Total du résultat global de l'exercice (8) 21 078 21 070 14 363
Solde à la fin de l'année 234 074 210 446 444 520 423 450

 

État condensé de la situation financière
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)

  2021 2020
Actif    
Courant 143 142 92 907
Autres débiteurs 2 891 -
Actifs au titre de droits d'utilisation 4 231 4 950
Subventions à recevoir et frais reportés 42 106 38 023
Immobilisations 624 597 541 359
Actif au titre des prestations définies des régimes de retraite 8 491 11 411
  825 458 688 650
Passif    
Courant 43 690 44 716
Marges de crédit rotatives - 40 000
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 1 230 1 230
Obligations locatives 3 640 4 305
Dette à long terme 179 910 30 147
Obligation au titre des prestations définies des autres régimes 43 743 46 911
Subventions reportées 108 725 97 891
  380 938 265 200
Avoir du gouvernement du Canada    
Capital d’apport 234 074 234 082
Bénéfices non répartis 210 446 189 368
  444 520 423 450
  825 458 688 650

 

État condensé des flux de trésorerie
de l'exercice terminé le 31 décembre 2021
(en milliers de dollars canadiens)

  2021 2020
Activités opérationnelles    
Résultats de l’exercice 19 752 16 752
Éléments sans incidence sur l'encaisse 25 905 23 814
  45 657 40 566
Variation nette du fonds de roulement (838) (2 005)
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 44 819 38 561
Activités d’investissement    
Acquisitions d’immobilisations (111 324) (102 117)
Cession d’immobilisations - 27
Acquisitions de placements (50 000) (116 500)
Cessions de placements 96 500 119 500
Intérêts reçus 1 251 1 326
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement (63 573) (97 764)
Activités de financement    
Acquisitions de subventions reportées 9 871 6 899
Remboursement des obligations locatives (735) (656)
Utilisation de la marge de crédit rotative (40 000) 40 000
Émission de dette à long terme 154 000 20 000
Remboursement de dette à long terme (1 527) (1 484)
Frais de financement reportés (1 409) (638)
Intérêts payés (4 038) (1 027)
Trésorerie nette générée par les activités de financement 116 162 63 094
Variation nette de l'encaisse 97 408 3 891
Encaisse au début de l’exercice 9 481 5 590
Encaisse à la fin de l’exercice 106 889 9 481